Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 
C.N.P.J.: 
28.823.297/0001-04 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 
01/01/2022 a 31/12/2022 
Período: 
CONSOLIDADO 
Balanço encerrado em: 31/12/2022 
Código Classificação 
1 1 
2 1.1 
3 1.1.01 
152 1.1.01.004 
197 1.1.01.005 
12 1.1.03 
13 1.1.03.001 
15 1.1.03.003 
16 1.2 
17 1.2.01 
18 1.2.01.001 
19 1.2.01.002 
20 1.2.01.003 
21 1.2.02 
22 1.2.02.001 
23 1.2.02.002 
24 1.2.02.003 
25 2 
26 2.1 
32 2.1.03 
33 2.1.03.001 
35 2.1.03.003 
36 2.1.03.004 
38 2.1.03.006 
39 2.1.04 
40 2.1.04.001 
43 2.1.05 
46 2.1.05.002 
201 2.1.05.003 
131 2.1.06 
132 2.1.06.001 
135 2.1.06.003 
47 2.2 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição 
ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 46464-3 
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 
IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 
FGTS A COMPENSAR 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 
MÓVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 
Folha: Número livro: 
0208 
0003 
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E I (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENT 
PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
PROVISÕES DE FERIAS 
Saldo Atual 
350.537,88D 
298.059,50D 
290.602,34D 
85.568,37D 
205.033,97D 
7.457,16D 
488,97D 
6.968,19D 
52.478,38D 
63.968,15D 
45.320,05D 
11.782,17D 
6.865,93D 
11.489,77C 
8.769,43C 
2.224,40C 
495,94C 
350.537,88C 
56.500,89C 
48.631,10C 
23.948,59C 
PROVISÕES DE FGTS 
2.402,64C 
PROVISÕES DE INSS 
21.585,53C 
PROVISOES DE PIS SOBRE FÉRIAS 
694,34C 
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 
2.570,37C 
INSS A PAGAR 
2.570,37C 
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 
615,36C 
ISS A PAGAR 
7,20C 
I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR 
608,16C 
CONTAS A PAGAR 
4.684,06C 
ALUGUEIS A PAGAR 
4.425,64C 
258,42C 
294.036,99C 
294.036,99C 
52 2.2.03 
53 2.2.03.001 
IPTU A PAGAR 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
SALDOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS 
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 350.537,88 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) 
Selm 
SELMA DOS SANTOS 
PRESIDENTE CPF: 873.907.795-00 
Xha dousal 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC-SP sob o No. ISP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81 
294.036,99C 
stema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
Entidade: C.N.P.J.: 
Endereço: Período: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 01/01/2022-31/12/2022 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
CONSOLIDADO 
Folha: 
Número livro: 
0206 
0003 
BALANCETE 
Código Classificação 
1 1 
2 1.1 
3 1.1.01 
Descrição da conta 
Saldo Anterior 
Débito 
ATIVO 
532.196,64D 
1.844.981,83 
Crédito 
2.026.640,59 
Saldo Atual 
350.537,88D 
ATIVO CIRCULANTE 
490.158,950 
1.827.679,87 
2.019.779,32 
298.059,50D 
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 
478.352,11D 
1.212.810,15 
1.400.559,92 
290.602,34D 
152 1.1.01.004 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF 
451.631,82D 
1.032.796,47 
1.398.859,92 
85.568,37D 
CP EMPRESA AGIL 
197 1.1.01.005 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 46464-3 
26.720,290 
180.013,68 
1.700,00 
205.033,97D 
4 1.1.02 
6 1.1.02.002 
8 1.1.02.004 
10 1.1.02.006 
OUTROS CREDITOS 
11.276,93D 
585.699,30 
596.976,23 
0,00 
ADIANTAMENTO DE SALARIO 
1.949,710 
475.772,13 
477.721,84 
0,00 
VANTAMENTO A FORNECEDORES-AQUISIÇÃO DE BENS E 
4.465,22D 
83.538,05 
88.003,27 
0,00 
SERVIÇOS 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
4.862,000 
26.389,12 
31.251,12 
0,00 
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 
IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 
12 1.1.03 
13 1.1.03.001 
15 1.1.03.003 
16 1.2 
17 1.2.01 
18 1.2.01.001 
19 1.2.01.002 
20 1.2.01.003 
21 1.2.02 
FGTS A COMPENSAR 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
529,91D 
529,910 
0,00 
29.170,42 0,00 29.170,42 
22.243,17 40,94 
7.457,16D 
488,970 
22.202,23 
6.968,19D 
42.037,690 
17.301,96 
6.861,27 
52.478,38D 
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 
46.666,19D 
17.301,96 
0,00 
63.968,15D 
MÓVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 
44.790,05D 
530,00 
0,00 
45.320,05D 
COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 
1.876,140 
9.906,03 
0,00 
11.782,17D 
22 1.2.02.001 
23 1.2.02.002 
24 1.2.02.003 
MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS-COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS-MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS 
0,00 
6.865,93 
0,00 
6.865,93D 
4.628,50C 
0,00 
6.861,27 
11.489,77C 
4.271,42C 
0,00 
4.498,01 
8.769,43C 
357,08C 
0,00 
1.867,32 
2.224,40C 
0,00 
0,00 
495,94 
495,94C 
25 2 
26 2.1 
PASSIVO 
532.196,64C 
724.593,26 
PASSIVO CIRCULANTE 
55.701,17C 
542.134,78 
542.934,50 542.934,50 
350.537,88C 
56.500,89C 
32 2.1.03 
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
24.026,53C 
102.829,70 
127.434,27 
48.631,10C 
33 2.1.03.001 
PROVISÕES DE FERIAS 
15.059,04C 
70.285,32 
79.174,87 
23.948,59C 
35 2.1.03.003 
PROVISÕES DE FGTS 
0,00 
8.603,79 
11.006,43 
2.402,64C 
36 2.1.03.004 
PROVISÕES DE INSS 
8.757,19C 
38 2.1.03.006 
PROVISOES DE PIS SOBRE FÉRIAS 
210,30C 
23.632,87 307,72 
36.461,21 
21.585,53C 
791,76 
694,34C 
39 2.1.04 
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 
26.837,58C 
378.069,94 
353.802,73 
2.570,37C 
40 2.1.04.001 
INSS A PAGAR 
41 2.1.04.002 
FGTS A PAGAR 
19.071,67C 5.536,99C 
285.077,11 
268.575,81 
2.570,37C 
71.276,36 
65.739,37 
0,00 
30 2.1.04.004 
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 
713,86C 
8.289,74 
7.575,88 
0,00 
44 2.1.04.005 
I.R.R.F. A PAGAR PF 
1.515,06C 
13.426,73 
11.911,67 
0,00 
43 2.1.05 
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-IMPOSTOS RETIDOS NA 
153,00C 
3.815,60 
4.277,96 
615,36C 
FONTE 
46 2.1.05.002 
ISS A PAGAR 
201 2.1.05.003 
I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR 
153,00C 0,00 
209,64 3.605,96 
63,84 4.214,12 
7,20C 608,16C 
131 2.1.06 
132 2.1.06.001 
135 2.1.06.003 
47 2.2 
52 2.2.03 
ALUGUEIS A PAGAR 
IPTU A PAGAR 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
SALDOS ACUMULADOS 
CONTAS A PAGAR 
4.684,06C 4.425,64C 258,42C 
57.419,54 54.227,06 3.192,48 
$7.419,54 54.227,06 
4.684,06C 
4.425,64C 
3.192,48 
258,42C 
476.495,47C 
182.458,48 
0,00 
294.036,99C 
476.495,47C 
182.458,48 
0,00 
294.036,99C 
овн 
SEHMA DOS SANTOS PRESIDENTE 
CPF: 873.907.795-00 
stema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
Xam Sousal 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/500 02076 VK045 01/06/2025 VKREMFI1 G3567 0016656 CPF: 004.578.598-81 
Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 
C.N.P.J.: 
28.823.297/0001-04 
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 
01/01/2022-31/12/2022 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
CONSOLIDADO 
Folha: 
0207 
Número livro: 
0003 
BALANCETE 
Saldo Anterior 
476.495,47C 
Débito 
182.458,48 
Crédito 
0,00 
Saldo Atual 
294.036,99C 
Código Classificação 
Descrição da conta 
53 2.2.03.001 
SALDOS ACUMULADOS 
RESUMO DO BALANCETE 
ATIVO 
PASSIVO 
RECEITAS 
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
532.196,64D 
1.844.981,83 
2.026.640,59 
350.537,88D 
532.196,64C 
724.593,26 
542.934,50 
350.537,88C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.196,64D 532.196,64C 
1.844.981,83 724.593,26 
2.026.640,59 542.934,50 
350.537,88D 
350.537,88C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CONTAS DEVEDORAS 
CONTAS CREDORAS 
RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Solne 
SELMA DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 873.907.795-00 
Janu Sausal 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC SP sob o No. ISP188582/0*5 
CPF: 004.578.598-81 
ma licenciado nara RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
tidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC V.P.J.: 28.823.297/0001-04 
gistro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
dereço: ríodo: 
INSOLIDADO 
Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 01/01/2022 - 31/12/2022 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 
scrição 
celta Operacional 
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS RECURSOS PRÓPRIOS 
ceita Líquida 
Folha: 
0209 
Número livro: 
0003 
2022 
1.395.225,19 1.395.210,66 14,53 
2021 
1.390.118,66 1.390.054,56 64,10 
1.395.225,19 
1.390.118,66 
Iperavit Bruto 
1.395.225,19 
1.390.118,66 
spesas Administrativas 
SALARIO 
FÉRIAS 
13 SALARIO 
FGTS 
INSS EMPRESA 
VALE TRANSPORTE 
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO 
(1.613.808,69) 
(943.856,91) 
(667.294,55) 
(400.504,07) 
(79.174,87) 
(59.490,10) 
(58.413,15) 
(47.957,13) 
(63.384,72) 
(40.770,64) 
(213.875,29) 
(120.658,07) 
(7.129,15) 
(3.168,96) 
(62.208,40) 
(39.224,20) 
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA 
(3.643,36) 
(5.020,00) 
RESCISÃO 
(11.827,45) 
0,00 
SERVIÇOS PRESTADOS PJ 
(40.632,15) 
(25.208,78) 
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 
(2.000,92) 
(1.350,32) 
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL 
(91.673,98) 
(48.778,46) 
GÁS DE COZINHA 
(5.259,20) 
(940,00) 
MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR E PEDAGOGICO 
(121.322,06) 
(35.291,03) 
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 
(14.393,90) 
(7.571,65) 
ENERGIA ELETRICA 
(6.935,92) 
(3.045,53) 
(4.730,78) 
(1.897,05) 
AGUA 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
(15.372,15) 
(8.534,51) 
(86.095,51) 
(44.177,08) 
MATERIAL DE LIMPEZA 
0,00 
FRETE 
ALUGUEL 
Despesas Tributarias 
IPTU 
ISS RETICO NA FONTE 
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE 
(58.441,18) 
(88,83) (50.180,50) 
(11.523,66) 
(3.192,48) 
(8.397,02) (3.192,48) 
(51,65) 
(323,02) 
(8.059,92) 
(4.881,52) 
(219,61) 
0,00 
Despesas Financeiras 
JUROS 
MULTA 
TARIFAS BANCÁRIAS 
TAXAS MUNICIPAIS 
(2.411,03) 
(2.614,34) 
(9,84) 
(272,90) 
(602,69) 
(1.327,13) 
(1.438,44) 
(1.014,31) 
(360,06) 
0,00 
Receitas Financeiras 
RENDIMENTOS FINANCEIROS 
Outras Despesas Operacionais 
DEPRECIAÇÃO 
Resultado operacional líquido 
56.920,98 56.920,98 
13.176,32 
13.176,32 
(6.861,27) (6.861,27) 
(3.365,12) 
(3.365,12) 
(182.458,48) 
445.061,59 
Resultado Antes do IR 
DÉFICIT NO EXERCÍCIO 
(182.458,48) 
445.061,59 
(182.458,48) 
445.061,59 
Sabone 
SELMA DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 873.907.795-00 
DELCI CAMPOS DE SOUSA Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5 
CPF: 004.578.598-81 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 
28.823.297/0001-04 
Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 
01/01/2022 - 31/12/2022 
၁ 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 
Folha: 
0210 
Número livro: 
0003 
2022 
2021 
RECEITAS 
1.395.225,19 
1.390.118,66 
Recursos recebidos de entidades governamentais 
Doações 
1.395.210,66 
1.390.054,56 
0,00 
0,00 
Recursos próprios 
14,53 
64,10 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 
(388.416,57) 
(176.883,24) 
Materiais consumidos 
(237.183,62) 
(95.574,27) 
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais RETENÇÕES 
(151.232,95) 
(81.308,97) 
(6.861,27) 
(3.365,12) 
Depreciação, amortização e exaustão 
(6.861,27) 
(3.365,12) 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 
999.947,35 
1.209.870,30 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 
56.920,98 
Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval 
0,00 
Receitas financeiras 
56.920,98 
13.176,32 
0,00 
13.176,32 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
1.056.868,33 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
Empregados Salários e encargos 
Salários e benefícios 
Encargos 
Tributos 
Federais 
Estaduais 30 k 
Municipais 
Financiadores 
Juros, multas e tarifas bancárias Aluguéis 
Superávit retido/Déficit do exercício Valor total Distribuído 
100,00% 
1.227.139,30 116,00% 
1.155.123,49 109,00% 
877.863,48 83,00% 277.260,01 26,00% 
1.223.046,62 100,00% 777.985,03 64,00% 716.793,17 59,00% 
555.364,46 
45,00% 
161.428,71 
13,00% 
11.523,66 1,00% 
8.397,02 
1,00% 
8.279,53 
1,00% 
4.881,52 
0,00% 
0,00 
0,00% 
0,00 
0,00% 
3.244,13 
0,00% 
3.515,50 
0,00% 
60.492,15 
6,00% 
52.794,84 
4,00% 
2.050,97 
0,00% 
2.614,34 
0,00% 
58.441,18 
6,00% 
50.180,50 
4,00% 
0,00 
0,00% 
0,00 
0,00% 
1.227.139,30 
116,00% 
777.985,03 
64,00% 
TOS 
5-00 
Yam Sowal 
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